DÓLAR OURO PETRÓLEO B3 25/10: 7,28% DE PREJU NA B3 SEMANA PASSADA, E COMO SERÁ ESTA?

XAU/USD__________1806,39_____EUR/USD______1,16107

XAG/USD__________24,549______GPB/USD_______1.37667

USOIL_____________83,203______USD/BRL_______5,55850

UKOIL_____________84,971________USD/ILS______3,20140

COBRE____________4.51226_____USD/CHF_________0,91976

Nota do Pinchas: O BC não tem como segurar e dólar vai chegar a R$ 5,90…

Um Banco Central mais duro na política monetária não seria suficiente para reverter a direção de alta do dólar contra o real neste momento, avaliou o Morgan Stanley (NYSE:MS) em nota na qual recomendou posicionamento no mercado de opções tendo como barreira dólar de 5,90 reais.

Para o banco norte-americano, uma guinada “hawkish” (para uma política monetária mais restritiva) é uma condição necessária para ajudar a conter parte da volatilidade no câmbio, particularmente porque os preços dos ativos sugerem que o mercado atualmente vê o Bacen como a principal âncora para a estabilidade financeira.

“No entanto, embora uma aceleração no ritmo de aumentos dos juros limitasse parte da potencial performance mais fraca do câmbio, não vemos isso como suficiente para reverter a trajetória de alta do dólar ante o real”, disseram profissionais do banco em relatório.

Ibovespa  ensaiou uma virada, mas não conseguiu sair do terreno negativo. O principal índice do mercado de ações brasileiro terminou a sexta-feira com o pior fechamento do ano e acumulou um tombo de 7,28% na semana, com a maior queda no período no ano. Com os temores dos últimos cinco dias, a Bolsa volta ao patamar de novembro do ano passado.

Agora, as atenções permanecem voltadas à situação fiscal do país, ainda muito incerta. A única certeza é que o governo quer pagar ao menos R$ 400 de Auxílio Brasil às famílias beneficiadas pelo programa que deve entrar em vigor no mês que vem. E também quer socorrer caminhoneiros prejudicados pelo aumento dos combustíveis com um “auxílio-diesel”, benefício que pode abocanhar R$ 4 bilhões do orçamento público.

 

🗓️ A última semana de outubro terá uma agenda carregada de balanços, com os dados dos principais nomes de tecnologia nos Estados Unidos como Facebook, Apple e Microsoft e Petrobras e Vale entre outras companhias no Brasil. Teremos também o PIB e a inflação oficial americana e as decisões de juros no Brasil, na Zona do Euro e no Japão. Por aqui saem também dados de emprego do Caged e do IBGE de agosto, o IPCA-15 de outubro, que serve de prévia da inflação oficial, e os números das contas públicas de setembro.

 

🗽 Wall Street fechou mista, marcada por balanços positivos, mas ainda de olho no presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dizendo que inflação nos EUA está “bem acima da meta” e que caminha para o corte de estímulos. A decepção com relatório da Intel e Snap pesa no Nasdaq 100 no S&P500, 0,11%. Dow Jones. Na semana passada, ganharam 1,08%, 1,64% e 1,37%, respectivamente. O WTI avançou 1,53%, com ganho semanal de 2,15%, e o Brent, 1,09% e 1,79%, respectivamente, com sinais de oferta limitada.

O ouro subiu na manhã de segunda-feira na Ásia, recuperando os ganhos das perdas da sessão anterior. A visão do chefe do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, de que a inflação poderia diminuir em 2022 e que o banco central estava a caminho de iniciar a redução dos ativos em breve contribuiu para a tendência de queda.

O ouro subiu para o seu nível mais alto desde o início de setembro de 2021 na sexta-feira, antes de desistir de alguns ganhos com os comentários de Powell sobre a redução de ativos. A inflação pode persistir por mais tempo, e o Fed pode começar a reduzir seus ativos em breve, mas permanecerá paciente com os aumentos das taxas de juros, já que o emprego ainda está baixo, disse ele em um painel de discussão na sexta-feira.

O petróleo subiu na manhã de segunda-feira na Ásia, continuando uma tendência de alta no início da semana. O petróleo dos EUA atingiu a maior alta em sete anos, indicando uma oferta global que permanece apertada em meio à forte demanda por combustível, à medida que a recuperação econômica do COVID-19 continua.

“O sentimento de alta continua apoiando os preços do petróleo, já que a oferta global permanece apertada em um momento em que a demanda está se recuperando da pandemia”, disse o analista da Fujitomi Securities Co. Ltd., Toshitaka Tazawa, à Reuters.

“Mas os ganhos imediatos para o contrato de prazo mais próximo do WTI podem ser limitados devido ao retrocesso cada vez maior”, acrescentou Tazawa.

Os futuros do WTI estão atualmente em retrocesso acentuado, com contratos de data posterior sendo negociados a um preço mais baixo do que o contrato atual.

A contínua escassez de carvão e gás na China, Índia e Europa, que levou à troca de combustível por diesel e óleo combustível, também deu um impulso ao líquido negro.

Os gestores de dinheiro aumentaram suas posições long líquidas de futuros e opções de petróleo dos EUA na semana até 19 de outubro, disse a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA na sexta-feira, em outro sinal de forte sentimento do mercado.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, disse no fim de semana que seu país pretende atingir “zero líquido” de emissões de gases de efeito estufa até 2060, uma década depois dos EUA. O ministro da Energia do país, Príncipe Abdulaziz bin Salman, disse à Bloomberg no fim de semana que os produtores não devem tomar o aumento dos preços como garantido. A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo.

Enquanto isso, as empresas de energia dos EUA cortaram na semana passada plataformas de petróleo e gás natural pela primeira vez em sete semanas, mesmo com o aumento dos preços do petróleo, de acordo com o relatório da Baker Hughes Co. de sexta-feira.

O dólar caiu na segunda-feira, com os comerciantes pesando a perspectiva de inflação acelerando o ritmo de aumento das taxas fora dos Estados Unidos, com um olhar cauteloso sobre os preços das commodities, dados de crescimento dos EUA e reuniões do banco central na Europa, Japão e Canadá.

A queda puxou o índice do dólar para a menor baixa de um mês e estende a suavidade depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na sexta-feira que ainda não é hora de começar a aumentar as taxas de juros.

O dólar caiu cerca de 0,2% em relação aos dólares australianos e neozelandeses e cerca de 0,1%, para US $ 1,1659 por euro. O índice do dólar caiu até 0,2%, para 93,483. O iene, que saltou na sexta-feira, caiu ligeiramente para 113,63 por dólar.

Os comentários de Powell ocorreram em um momento em que os investidores estimaram aumentos nas taxas do Fed a partir do segundo semestre do próximo ano e, ainda assim, começaram a reduzir as posições compradas em dólar, na expectativa de que outros bancos centrais pudessem se mexer ainda mais cedo.

Os antípodas, junto com a libra esterlina, avançaram este mês, com os comerciantes lutando para precificar em taxas mais altas enquanto a inflação esquenta, com os mercados agora mirando uma chance de cerca de 60% de um aumento do Banco da Inglaterra na próxima semana.

A libra esterlina subiu 0,2% para US $ 1,3781, embora ela, o australiano e o kiwi ainda estejam abaixo das altas da semana passada e os analistas tenham começado a pensar que estão perdendo ímpeto.

O australiano estava em $ 0,7482, depois de subir acima de $ 0,75 pela primeira vez desde julho da semana passada, e o kiwi comprou $ 0,7161 após ser negociado em alta de $ 0,7219 na semana passada.

“Os riscos do dólar continuam inclinados para cima”, disse Kim Mundy, analista de câmbio do Commonwealth Bank of Australia (OTC: CMWAY) em Sydney.

“Os membros (do Fed) estão lentamente admitindo que os riscos de inflação estão inclinados para cima (e) o resultado é que os mercados de taxas de juros podem continuar a precificar um ciclo de aumento de taxa de Fed Funds mais agressivo, que pode sustentar o dólar.”

TESTES ADIANTE

Esta semana, os dados da inflação australiana com vencimento na quarta-feira devem definir o tom para a próxima fase de uma disputa entre os comerciantes e um banco central resolutamente dovish.

Os crescentes custos de habitação e os crescentes preços dos alimentos e dos combustíveis diminuíram quando o banco central do Canadá se reuniu na quarta-feira. O petróleo atingiu uma nova alta de três anos na segunda-feira e o dólar canadense subiu 0,2% para C $ 1,2345 por dólar.

Nos Estados Unidos, os números do Produto Interno Bruto de quinta-feira mostram que uma desaceleração esperada pode tirar alguma pressão do Fed, mesmo com a inflação bastante quente.

Nem o Banco do Japão nem o Banco Central Europeu devem ajustar a política quando se reunirem na quinta-feira, mas na Europa os indicadores de inflação projetada estão cada vez mais em desacordo com a orientação do banco.

“A presidente (Christine) Lagarde provavelmente recuará na agitação do mercado por causa de um aumento inicial das taxas”, disse o estrategista Sean Callow da Westpac.

“Apoiando a posição dela, os dados do CPI da zona do euro de outubro desta semana devem mostrar uma inflação confortavelmente perto da meta de 1,9% (ano a ano)”, disse ele.

No fundo, os traders estão de olho nos problemas da incorporadora endividada China Evergrande Group, que surpreendeu os investidores ao evitar o calote com um pagamento de cupom de última hora na semana passada.

O yuan da China se manteve próximo a um pico de cinco meses em 6,3825 por dólar. As criptomoedas ficaram estáveis ​​abaixo das alturas alcançadas na semana passada, com o bitcoin subindo 2% para $ 62.000.

A lira turca caiu para um novo recorde de baixa na sequência de um corte surpreendente na taxa na semana passada e depois que o presidente Tayyip Erdogan ordenou a expulsão de diplomatas ocidentais que pediram a libertação de um filantropo preso.

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Preços de lances de moeda às 0524 GMT

Descrição RIC Última alteração de porcentagem nos EUA YTD Pct Lance alto Lance baixo

Euro / Dólar $ 1,1658 $ 1,1646 +0,11 -4,58 +1,1666 +1,1626

Dólar / Iene 113,6300 113,4900 +0,14 +10,03 +113,8200 +113,5750

Euro / Iene 132,46 132,17 +0,22 +4,36 +132,6000 +132,1200

Dollar / Swiss 0,9154 0,9162 -0,10 +3,46 +0,9171 +0,9150

Sterling / Dollar 1,3780 1,3756 +0,18 +0,86 +1,3784 +1,3752

Informações sobre o mercado Forex de Tóquio do BOJ

Bons Negócios  !! _____________Yochanan Pinchas

 

 

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